外汇交易提醒：鲍威尔讲话打压降息预期，美元指数守在逾一年高位，关注恐怖数据

杜绮美 2024-11-15 留言本 32 次浏览 1个评论

　　周五（11月15日）亚市早盘，美元指数窄幅震荡，守在逾一年高位附近，现报106.9。美元兑主要货币周四走强，盘中创下一年新高至107.07，并连续第五个交易日上涨，继续受特朗普赢得大选将重返白宫以来市场的预期推动，美联储主席鲍威尔称“不急于降息”，打压美联储12月降息预期，也给美元提供支撑。

　　市场预计，即将上任的特朗普政府将征收贸易关税、收紧移民政策并加深赤字，这些措施被认为会刺激通胀。

　　爱迪生研究公司（EdisonResearch）周三预计，当选总统所在的共和党将在1月上任后控制国会参众两院，这将赋予他推动其议程的广泛权力。

　　特朗普当选后，市场一直在关注他的任命，并认为他不会在竞选目标上妥协，无论是关税还是中国问题，渣打驻纽约的G10外汇策略主管Steven Englander表示，“市场认为，他将继续实施他承诺要做的所有事情。”

　　美国劳工部周四报告称，10月份美国生产者价格有所回升，而此前一天的数据显示，上个月消费者通胀持稳。美国劳工部称，上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场强劲。

　　美联储主席鲍威尔周四表示，经济持续增长、就业市场稳健以及通胀率仍高于2%的目标意味着联储无需仓促降息，可以三思而后行。鲍威尔表示，虽然美联储工作人员可能会开始评估特朗普在竞选中提出的关税等提议可能产生的影响，但这需要时间来理解，而且在新的法律或行政令出台之前不会变得很明朗。鲍威尔称，在需要调整政策制定思路之前还有时间他的讲话呼应了美联储理事库格勒和里奇蒙联储主席巴尔金周四早些时候发表的言论。鲍威尔讲话后，交易员减少对美联储12月降息的押注，利率期货合约市场预计下月政策利率下调25个基点的可能性为60%左右，低于前一天接逾80%的可能性。

　　里奇蒙联储主席巴尔金（Thomas Barkin）周四表示，工会就高水平薪资与资方达成协议以及关税即将上调的可能性等不确定性因素，可能会让美联储官员在宣布抗通胀行动已经取得胜利时更加谨慎。

　　本交易日还将出炉美国10月零售销售月率（俗称“恐怖数据”），投资者需要重点关注。另外，留意美国10月工业产出月率和美联储官员的讲话，亚洲时段还需留意中国10月社会消费品零售总额年率和中国10月规模以上工业增加值年率。

　　日本弱于市场预期，日元创近四个月新低

　　美元兑日元自7月份以来首次攀升至156日元上方，周四纽约尾盘上涨0.56%至156.38日元。

　　周五亚市，美元兑日元延续涨势，最高触及156.64，为7月23日以来新高，因为日本三季度GDP表现弱于市场预期。

　　日本政府周五公布的数据显示，日本第三季国内生产总值（GDP）环比年率为增长0.9%，与前一季度相比有所放缓，因资本支出不温不火。

　　增长放缓凸显了日本经济复苏的脆弱，因为国内需求尚未完全回升，而美国经济放缓的风险增加，且中国经济进一步疲软，可能会拖累日本未来的出口。

　　第三季GDP环比年率增长了0.9%，增幅好于市场预估中值的0.7%，前一季度经修正后为增长2.2%。7-9月实际GDP增长率为0.2%，符合路透调查的预测。占经济产出一半以上的民间消费增长0.9%，市场原预期增长 0.2%。

　　与第二季经修正的增长0.7%相比，民间消费略有回升，这表明工资上涨正促使家庭增加支出。

　　第三季资本支出下降了0.2%，与路透调查的下降0.2%一致。资本支出是驱动民间需求拉动经济增长的主要动力。

　　净外部需求（即出口减去进口）对GDP的贡献为负0.4个百分点。

　　日本央行上月会议维持超低利率不变，并表示美国经济风险有所减弱，这表明再次加息的条件正在变得有利。